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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)

2020-04-03     1.2989-0.8549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.00800.004,013.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款266.58225.69145.55142.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.76181.74205.33198.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9213.9615.162.29
  清算备付金188.5157.03180.65554.76
  应收股票清算款132.814.23171.932.04
  新股申购款1.330.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,457.6114,297.5720,542.8021,525.75
负债
  应付基金管理费4.057.0210.1610.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.671.171.691.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00600.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.6954.5399.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.544.957.661.56
  其他应付款项11.3610.0010.417.50
  应付利息0.00-0.240.000.00
  应付赎回款0.701.230.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.152.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.01678.82131.6721.83
  基金单位总额7,577.1414,374.1021,107.6621,107.66
  未分配净收益759.46-755.35-696.53396.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,336.6013,618.7520,411.1321,503.91
  负债及持有人权益合计8,457.6114,297.5720,542.8021,525.75