行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

九泰锐富事件驱动混合(168102)

2019-11-14     1.05500.9569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0017,700.0021,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,094.524,392.681,065.511,333.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.981.54-4.0621.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.848.8510.026.60
  清算备付金86.221,214.381,188.641,112.26
  应收股票清算款222.84233.210.0054.59
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,122.7151,451.0161,464.5663,523.71
负债
  应付基金管理费77.4467.7676.9982.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9111.2912.8313.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00279.8184.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.4254.839.6727.02
  其他应付款项12.357.0041.4137.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额164.12420.69225.35159.83
  基金单位总额62,601.3262,601.3262,601.3262,601.32
  未分配净收益1,357.28-11,571.00-1,362.10762.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,958.5951,030.3261,239.2263,363.89
  负债及持有人权益合计64,122.7151,451.0161,464.5663,523.71