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九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2019-11-20     1.2190-0.5304%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-09-272018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,000.0065,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,923.983,952.75629.171,854.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3336.711.42-15.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.042.309.6612.98
  清算备付金0.00281.824,246.222,235.00
  应收股票清算款0.000.005,001.262,349.96
  新股申购款6.590.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,798.6320,655.0528,670.3586,643.32
负债
  应付基金管理费18.5927.2048.38128.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.104.536.7217.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.049.232.3928.32
  其他应付款项11.3715.0017.0121.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.7510.612,565.790.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.8566.572,640.30195.53
  基金单位总额12,959.5123,949.4526,628.9088,386.16
  未分配净收益1,773.27-3,360.97-598.86-1,938.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,732.7820,588.4726,030.0586,447.80
  负债及持有人权益合计14,798.6320,655.0528,670.3586,643.32