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九泰锐丰混合A(168104)

2024-03-28     0.88540.7510%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,034.36368.95840.951,076.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.121.180.54
  清算备付金0.000.002.5033.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.530.000.356.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,654.134,508.739,830.5911,161.87
负债
  应付基金管理费4.568.6511.2716.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.761.441.882.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款498.960.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.44
  其他应付款项12.6015.916.8710.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.060.902.7435.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额516.9626.9022.7671.45
  基金单位总额4,801.833,525.666,458.616,582.97
  未分配净收益335.33956.173,349.224,507.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,137.164,481.829,807.8311,090.42
  负债及持有人权益合计5,654.134,508.739,830.5911,161.87