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九泰泰富定增混合(168105)

2020-01-17     1.22460.1308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,000.0010,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,228.473,454.883,739.408,769.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.6610.495.643.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.223.276.4216.90
  清算备付金0.00112.11208.3922.91
  应收股票清算款0.001,023.310.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,356.4828,103.5631,742.3733,637.87
负债
  应付基金管理费50.9848.8452.5657.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.376.106.577.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.235.752.6411.07
  其他应付款项11.365.0020.4115.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.9465.7082.1991.07
  基金单位总额33,562.9333,562.9333,562.9333,562.93
  未分配净收益-2,278.39-5,525.06-1,902.75-16.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,284.5428,037.8731,660.1833,546.80
  负债及持有人权益合计31,356.4828,103.5631,742.3733,637.87