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九泰锐诚混合(LOF)C(168112)

2021-07-13     1.51010.0066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-08-022021-07-132021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款925.54907.72169.14
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.4023.8231.20
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.811.812.75
  清算备付金2.922.9227.30
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值930.671,765.462,910.76
负债
  应付基金管理费0.001.263.62
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.210.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.60
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.532.54
  其他应付款项5.402.069.42
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.00650.440.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5.40655.5125.79
  基金单位总额614.33734.651,913.16
  未分配净收益310.95375.31971.80
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值925.271,109.952,884.97
  负债及持有人权益合计930.671,765.462,910.76