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中融银行指数分级(168205)

2019-11-08     0.9490-1.1458%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款774.12760.26811.471,230.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.370.360.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.733.274.756.94
  清算备付金0.000.530.420.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.580.370.5210.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,448.8610,734.1411,244.7816,375.62
负债
  应付基金管理费9.259.439.8914.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.032.072.183.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.820.010.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.171.771.424.88
  其他应付款项14.3317.4313.9518.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.5181.0099.07191.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.11111.71126.50232.60
  基金单位总额11,341.3712,428.8813,075.6016,577.32
  未分配净收益49.38-1,806.45-1,957.32-434.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,390.7510,622.4411,118.2816,143.03
  负债及持有人权益合计11,448.8610,734.1411,244.7816,375.62