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中融中证银行指数(LOF)(168205)

2022-09-30     1.02100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-07-262022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款239.65666.60231.32366.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.120.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.923.763.343.24
  清算备付金14.980.282.880.25
  应收股票清算款0.000.005.700.00
  新股申购款0.560.438.7420.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,173.195,665.893,592.554,728.01
负债
  应付基金管理费1.211.991.632.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.400.330.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00210.530.0039.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.712.07
  其他应付款项17.9420.107.008.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.3621.293.3413.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.75254.3114.0065.81
  基金单位总额2,820.594,627.093,068.283,711.12
  未分配净收益331.85784.49510.27951.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,152.445,411.583,578.564,662.20
  负债及持有人权益合计3,173.195,665.893,592.554,728.01