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东方红睿满沪港深混合A(169104) - 搜狐基金
东方红睿满沪港深混合A(169104)
2025-02-05
1.5260
0.4608%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 10,135.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 30,639.81 | 18,214.82 | 28,167.95 | 28,153.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 79.97 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.51 | 73.51 | 14.32 | 27.16 |
清算备付金 | 1,501.28 | 1,235.78 | 15,032.72 | 101.13 |
应收股票清算款 | 25.10 | 0.00 | 12,291.28 | 0.00 |
新股申购款 | 15.22 | 29.06 | 50.68 | 61.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 266,978.24 | 304,376.37 | 364,154.17 | 435,917.58 |
负债 |
应付基金管理费 | 261.22 | 310.17 | 455.27 | 554.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 43.54 | 51.69 | 75.88 | 92.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 13,181.42 | 408.27 | 0.00 | 0.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 317.18 | 207.79 | 378.09 | 83.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 285.32 | 715.32 | 314.59 | 232.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14,088.72 | 1,693.29 | 1,223.83 | 962.76 |
基金单位总额 | 167,912.37 | 184,074.31 | 200,421.55 | 217,225.45 |
未分配净收益 | 84,977.15 | 118,608.78 | 162,508.79 | 217,729.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 252,889.52 | 302,683.08 | 362,930.34 | 434,954.82 |
负债及持有人权益合计 | 266,978.24 | 304,376.37 | 364,154.17 | 435,917.58 |