1.6979% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,689.38 | 21,015.07 | 13,115.05 | 17,049.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 40.29 | 0.00 | 106.99 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.57 | 17.67 | 28.23 | 52.85 |
| 清算备付金 | 1,981.03 | 2,120.31 | 3,318.35 | 1,175.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 425.71 | 23.85 | 885.36 |
| 新股申购款 | 5.47 | 5.82 | 8.59 | 27.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 128,018.08 | 161,971.23 | 186,999.49 | 225,306.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 129.85 | 194.49 | 236.69 | 264.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.64 | 32.42 | 39.45 | 44.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 53.06 | 5,421.72 | 0.01 | 642.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 269.05 | 320.57 | 90.17 | 89.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 223.31 | 79.49 | 50.78 | 371.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 696.92 | 6,048.68 | 417.11 | 1,410.93 |
| 基金单位总额 | 108,522.17 | 115,413.67 | 124,389.00 | 134,366.58 |
| 未分配净收益 | 18,798.99 | 40,508.88 | 62,193.37 | 89,529.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,321.16 | 155,922.55 | 186,582.37 | 223,895.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 128,018.08 | 161,971.23 | 186,999.49 | 225,306.65 |