财通资管中证500指数增强(LOF)C(169302)
2020-06-05
1.0680
0.0094%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-07-24 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 541.21 | 94.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 65.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.23 | 0.00 |
| 清算备付金 | 82.53 | 25,600.34 |
| 应收股票清算款 | 200.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.40 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 5.17 |
| 基金资产总值 | 4,844.70 | 27,235.51 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.38 | 17.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.66 | 2.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.45 | 0.15 |
| 其他应付款项 | 25.81 | 3.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 172.77 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.35 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 209.96 | 30.34 |
| 基金单位总额 | 4,370.04 | 27,186.80 |
| 未分配净收益 | 264.71 | 18.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,634.75 | 27,205.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,844.70 | 27,235.51 |
