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银华优势企业混合(180001)

2020-01-23     1.2511-2.5395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本740.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,821.724,062.494,645.9011,435.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计306.04456.42429.80762.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.8928.1625.2837.19
  清算备付金256.83199.66139.39310.25
  应收股票清算款370.790.000.00474.20
  新股申购款5.175.348.1910.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,263.2662,240.3280,578.4098,372.21
负债
  应付基金管理费89.7180.1798.55120.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9513.3616.4220.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款740.000.00158.193,164.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金124.8784.95106.90146.19
  其他应付款项19.8145.9626.2946.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.4218.1977.00124.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.026.026.026.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,037.78248.66489.373,627.28
  基金单位总额66,791.0269,013.6969,620.9474,156.17
  未分配净收益7,434.46-7,022.0310,468.0920,588.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,225.4861,991.6680,089.0394,744.92
  负债及持有人权益合计75,263.2662,240.3280,578.4098,372.21