行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华增值混合(180002)

2020-03-26     1.00600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.68119.11361.68830.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计427.414,157.004,899.678,310.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.3119.7122.2316.02
  清算备付金23.052,563.2612,707.0217,869.93
  应收股票清算款99.9793.7010.69748.67
  新股申购款0.450.680.480.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,428.18191,187.23348,758.61490,060.90
负债
  应付基金管理费44.84197.87208.86308.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.4732.9834.8151.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.001,360.00139,400.00192,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00669.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.716.1425.4912.52
  其他应付款项15.2942.3922.0645.36
  应付利息0.00-0.81-29.77-92.37
  应付赎回款163.26166.12138.79661.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金315.38326.51339.36311.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额746.972,131.20140,139.59194,468.38
  基金单位总额43,674.60187,227.06203,184.78290,854.15
  未分配净收益1,006.621,828.975,434.234,738.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,681.22189,056.03208,619.01295,592.51
  负债及持有人权益合计45,428.18191,187.23348,758.61490,060.90