0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,866,089.31 | 2,484,334.15 | 2,493,740.02 | 875,071.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,373,294.94 | 2,459,204.76 | 2,298,558.74 | 3,005,977.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4,935.59 | 11,323.78 | 8,263.30 | 75,400.94 |
| 应收股票清算款 | 74,937.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 44.49 | 714.96 | 499.67 | 5,324.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,760,514.14 | 7,185,740.15 | 7,266,904.15 | 6,845,808.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,795.46 | 1,863.72 | 1,835.49 | 1,748.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 544.08 | 564.76 | 556.21 | 529.93 |
| 应付收益 | 251.91 | 440.99 | 349.25 | 284.82 |
| 卖出回购债券款 | 3,000.69 | 0.00 | 457,800.79 | 571,135.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 118,308.25 | 499,836.48 | 149,920.39 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 84.82 | 85.42 | 87.04 | 68.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.53 | 209.99 | 1.82 | 6.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 48.37 | 58.60 | 53.85 | 68.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 125,391.76 | 504,468.07 | 611,969.79 | 575,139.94 |
| 基金单位总额 | 6,635,122.38 | 6,681,272.08 | 6,654,934.36 | 6,270,668.58 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,635,122.38 | 6,681,272.08 | 6,654,934.36 | 6,270,668.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,760,514.14 | 7,185,740.15 | 7,266,904.15 | 6,845,808.52 |