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银华货币B(180009)

2020-01-23     0.70920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,185,079.73495,142.0048,525.2718,436.69
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,611,539.631,653,645.1720,084.2140,286.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,442.9111,362.65508.43406.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,750.001,150.0090.910.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款127.01408.952,863.171,207.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,155,524.733,219,972.20190,801.69145,634.87
负债
  应付基金管理费1,100.15622.8566.3171.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费333.38188.7420.0921.68
  应付收益257.90229.3320.5615.21
  卖出回购债券款97,746.91272,479.4323,483.9321,379.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.4420.255.164.27
  其他应付款项11.8721.4311.2321.88
  应付利息12.90218.156.9911.53
  应付赎回款11.504.6953.2583.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.9149.9251.5848.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,381.44274,293.7623,739.8921,675.19
  基金单位总额4,055,143.292,945,678.45167,061.80123,959.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,055,143.292,945,678.45167,061.80123,959.68
  负债及持有人权益合计4,155,524.733,219,972.20190,801.69145,634.87