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银华增强收益债券(180015)

2020-02-28     1.1930-0.8313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.0852.5662.13194.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计388.52346.14407.35681.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.172.946.376.97
  清算备付金114.70122.19461.1091.51
  应收股票清算款0.00162.350.00443.26
  新股申购款0.230.151.960.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,602.4723,597.6125,685.6335,615.86
负债
  应付基金管理费9.9410.1112.4718.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.063.113.845.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,579.984,999.972,100.00860.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.420.001.26582.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.355.427.0112.54
  其他应付款项11.8536.0320.3740.03
  应付利息1.214.30-0.42-0.59
  应付赎回款0.060.118.5218.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金280.70281.21280.43279.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,889.565,340.272,433.481,815.89
  基金单位总额15,821.4016,092.3720,634.3128,241.40
  未分配净收益2,891.512,164.962,617.845,558.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,712.9118,257.3323,252.1633,799.96
  负债及持有人权益合计22,602.4723,597.6125,685.6335,615.86