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银华信用双利债券A(180025)

2020-01-23     1.1660-0.5968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.65186.9196.081,082.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计362.65339.03422.06768.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.775.385.783.10
  清算备付金335.46323.66360.94596.94
  应收股票清算款0.0040.0522.25450.88
  新股申购款0.850.070.370.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,153.0821,105.0929,978.6141,518.13
负债
  应付基金管理费10.1410.0916.3319.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.902.884.675.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,280.004,100.001,500.006,690.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.61176.390.001,423.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.0311.548.5013.11
  其他应付款项11.9236.1020.4440.23
  应付利息0.001.50-0.35-3.32
  应付赎回款1.341.470.1610.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金224.72225.38226.16223.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,547.374,566.571,777.118,424.60
  基金单位总额15,410.0114,196.5923,966.5927,536.69
  未分配净收益2,195.702,341.934,234.915,556.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,605.7116,538.5228,201.5033,093.53
  负债及持有人权益合计20,153.0821,105.0929,978.6141,518.13