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银华永泰积极债券C(180030)

2018-03-16     1.22600.0816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-272018-03-162017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款751.7794.96141.92583.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2412.9822.1392.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.781.783.379.25
  清算备付金0.000.0045.8565.25
  应收股票清算款0.000.000.00130.08
  新股申购款0.000.000.292.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值753.78759.181,495.009,248.60
负债
  应付基金管理费0.000.251.765.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.060.441.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00631.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.041.732.70
  其他应付款项38.4142.4835.4822.84
  应付利息0.000.000.00-0.09
  应付赎回款0.000.010.401.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.728.728.728.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.1651.6649.331,176.15
  基金单位总额571.75571.751,156.386,468.33
  未分配净收益134.87135.76289.291,604.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值706.62707.511,445.678,072.44
  负债及持有人权益合计753.78759.181,495.009,248.60