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银华中小盘混合(180031)

2020-04-03     2.5040-0.9885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,592.1026,058.3721,738.3032,123.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计190.825.675.127.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金158.91183.59159.46245.66
  清算备付金967.55950.991,141.271,850.61
  应收股票清算款1,761.494,418.845,439.145,316.06
  新股申购款204.2077.45480.37299.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值263,047.61235,235.71256,409.11373,635.33
负债
  应付基金管理费325.06302.53313.90475.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.1850.4252.3279.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,312.4711,360.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金568.52443.40600.06685.85
  其他应付款项15.0239.2220.6046.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款734.4590.79382.6110,089.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,697.234,238.8212,730.2011,376.64
  基金单位总额113,267.56141,771.8899,539.84138,259.23
  未分配净收益148,082.8289,225.01144,139.06223,999.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值261,350.38230,996.89243,678.90362,258.70
  负债及持有人权益合计263,047.61235,235.71256,409.11373,635.33