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银华上证50等权ETF联接(180033)

2020-01-20     1.35200.5952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款469.93561.89489.86504.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.120.100.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.091.130.35
  清算备付金1.322.090.000.00
  应收股票清算款9.940.000.000.00
  新股申购款10.271.541.290.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,210.008,160.798,090.139,058.20
负债
  应付基金管理费0.240.330.270.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.070.050.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.410.270.410.35
  其他应付款项9.1334.5017.1134.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.551.080.741.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.3836.2518.5836.87
  基金单位总额7,412.177,598.917,192.096,911.36
  未分配净收益1,780.46525.63879.452,109.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,192.628,124.548,071.559,021.33
  负债及持有人权益合计9,210.008,160.798,090.139,058.20