-1.7731% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2013-12-22 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,764.99 | 1,342.32 | 4,153.40 | 1,203.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 106.98 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 832.69 | 954.82 | 843.04 | 743.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.55 | 68.33 | 59.66 | 97.99 |
| 清算备付金 | 29,330.85 | 14,896.32 | 493.50 | 9,978.94 |
| 应收股票清算款 | 600.85 | 0.00 | 0.00 | 405.60 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 186,393.44 | 182,038.48 | 193,763.05 | 190,162.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 170.59 | 231.62 | 227.66 | 234.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.43 | 38.60 | 37.94 | 39.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.53 | 0.00 | 2,562.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.63 | 357.88 | 104.39 | 102.87 |
| 其他应付款项 | 40.33 | 47.56 | 35.00 | 50.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 265.50 | 675.67 | 2,967.59 | 427.05 |
| 基金单位总额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 未分配净收益 | -13,872.05 | -18,637.19 | -9,204.54 | -10,264.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,127.95 | 181,362.81 | 190,795.46 | 189,735.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 186,393.44 | 182,038.48 | 193,763.05 | 190,162.12 |