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基金裕华(184696)

2007-07-05     2.7453-5.5722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2007-07-052007-06-302006-12-312006-06-30
资产
  股票投资成本0.0091,424.9652,475.4847,774.58
  债券投资成本0.0029,613.6221,596.7915,604.14
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.0022,302.7128,908.4112,627.11
  债券投资估值增值0.005.3328.574.38
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款294.21889.97664.39112.23
  应收股利49.050.000.000.00
  利息合计378.16365.52208.9581.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金168.52105.7635.9651.66
  清算备付金1,615.70684.491,224.961,047.06
  应收股票清算款0.0031.540.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.0019.020.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,437.99146,313.64105,691.6477,365.27
负债
  应付基金管理费29.57174.26122.2191.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.9329.0420.3715.32
  应付收益12.8812.8812.8812.88
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00421.10480.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.29205.60109.67113.91
  其他应付款项107.9382.8382.8382.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.830.000.000.00
  预提费用0.0020.836.4521.27
  负债总额173.41946.53835.36338.10
  基金单位总额50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
  未分配净收益0.0072,188.3625,403.4214,333.28
  未实现估值增值0.0023,178.7629,452.8612,693.88
  基金资产净值137,264.58145,367.11104,856.2877,027.16
  负债及持有人权益合计137,437.99146,313.64105,691.6477,365.27