资产负债表 |
单位:万元 | 2014-07-02 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 28,500.70 | 30,161.85 | 21,177.18 | 30,217.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.58 |
利息合计 | 3,495.31 | 3,460.97 | 1,295.90 | 1,413.63 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 67.55 | 68.46 | 77.98 | 106.08 |
清算备付金 | 114.05 | 0.00 | 207.12 | 331.51 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9,557.54 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 276,243.84 | 274,759.75 | 281,832.17 | 259,250.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 357.53 | 335.06 | 359.70 | 330.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 59.59 | 55.84 | 59.95 | 55.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,980.08 | 856.26 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 60.15 | 57.78 | 107.53 | 110.34 |
其他应付款项 | 98.12 | 97.86 | 95.10 | 248.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,555.48 | 1,402.81 | 622.28 | 743.70 |
基金单位总额 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
未分配净收益 | -26,311.64 | -26,643.06 | -18,790.11 | -41,493.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 273,688.36 | 273,356.94 | 281,209.89 | 258,506.92 |
负债及持有人权益合计 | 276,243.84 | 274,759.75 | 281,832.17 | 259,250.63 |