0.1300% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-11-04 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 14,900.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,366.52 | 2,131.15 | 5,194.93 | 24,305.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.59 |
| 利息合计 | 1,397.84 | 1,429.69 | 876.13 | 1,031.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 236.28 | 123.49 | 114.58 | 74.03 |
| 清算备付金 | 1,218.28 | 1,299.06 | 3,269.94 | 1,245.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,591.22 | 1,248.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.94 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 347,172.68 | 318,763.60 | 338,212.45 | 313,834.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.99 | 374.34 | 422.52 | 395.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.83 | 62.39 | 70.42 | 65.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,970.91 | 1,959.06 | 881.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 147.00 | 795.64 | 468.10 | 443.38 |
| 其他应付款项 | 59.10 | 46.40 | 64.80 | 71.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 182.39 | 182.39 | 182.39 | 182.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 457.31 | 5,432.07 | 3,167.29 | 2,039.55 |
| 基金单位总额 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 未分配净收益 | 46,715.37 | 13,331.53 | 35,045.15 | 11,794.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 346,715.37 | 313,331.53 | 335,045.15 | 311,794.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 347,172.68 | 318,763.60 | 338,212.45 | 313,834.05 |