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基金天华(184706)

2009-06-30     0.93140.1613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2009-06-302008-12-312008-06-302007-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,968.0612,329.5917,561.998,029.15
  应收股利0.000.009.450.00
  利息合计3,233.29600.102,411.151,139.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金118.0579.45244.3241.00
  清算备付金45.68269.91591.60851.52
  应收股票清算款0.00566.362,145.868,566.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00202.200.00
  基金资产总值233,561.21189,784.24250,135.09656,133.08
负债
  应付基金管理费286.62246.39309.15790.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.7741.0651.52131.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00199.225,700.589,681.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金238.80128.05917.74823.45
  其他应付款项47.3234.0047.3834.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金85.8285.8285.8285.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额706.32734.557,112.1911,547.08
  基金单位总额250,000.00250,000.00250,000.00250,000.00
  未分配净收益-17,145.11-60,950.31-6,977.100.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值232,854.89189,049.69243,022.90644,586.01
  负债及持有人权益合计233,561.21189,784.24250,135.09656,133.08