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基金隆元(184710)

2007-11-08     4.0192-4.9969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2007-11-082007-06-302006-12-312006-06-30
资产
  股票投资成本0.0042,708.3634,746.3935,524.63
  债券投资成本0.0033,341.7319,866.8912,909.69
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.0080,342.8942,329.0913,949.56
  债券投资估值增值0.00-49.0224.44-9.80
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,780.612,679.9113,174.43531.39
  应收股利0.00108.000.0024.75
  利息合计584.55603.75120.82282.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金109.8827.10109.8858.73
  清算备付金784.72270.8073.82206.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.870.000.000.00
  基金资产总值225,234.91160,033.53110,445.7663,477.84
负债
  应付基金管理费69.30194.76112.6574.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5532.4618.7712.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,999.940.0012,260.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00302.1165.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.8232.8426.6561.49
  其他应付款项136.04113.09115.39113.01
  应付利息5.840.008.490.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.590.000.000.00
  预提费用0.0020.785.4520.78
  负债总额24,275.08393.9312,849.52347.09
  基金单位总额50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
  未分配净收益0.0029,345.735,242.71-809.02
  未实现估值增值0.0080,293.8742,353.5313,939.76
  基金资产净值200,959.83159,639.6097,596.2463,130.74
  负债及持有人权益合计225,234.91160,033.53110,445.7663,477.84