-4.9969% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-11-08 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 42,708.36 | 34,746.39 | 35,524.63 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 33,341.73 | 19,866.89 | 12,909.69 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 80,342.89 | 42,329.09 | 13,949.56 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | -49.02 | 24.44 | -9.80 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,780.61 | 2,679.91 | 13,174.43 | 531.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 24.75 |
| 利息合计 | 584.55 | 603.75 | 120.82 | 282.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 109.88 | 27.10 | 109.88 | 58.73 |
| 清算备付金 | 784.72 | 270.80 | 73.82 | 206.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 225,234.91 | 160,033.53 | 110,445.76 | 63,477.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 69.30 | 194.76 | 112.65 | 74.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.55 | 32.46 | 18.77 | 12.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,999.94 | 0.00 | 12,260.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 302.11 | 65.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.82 | 32.84 | 26.65 | 61.49 |
| 其他应付款项 | 136.04 | 113.09 | 115.39 | 113.01 |
| 应付利息 | 5.84 | 0.00 | 8.49 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 20.78 | 5.45 | 20.78 |
| 负债总额 | 24,275.08 | 393.93 | 12,849.52 | 347.09 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 29,345.73 | 5,242.71 | -809.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 80,293.87 | 42,353.53 | 13,939.76 |
| 基金资产净值 | 200,959.83 | 159,639.60 | 97,596.24 | 63,130.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 225,234.91 | 160,033.53 | 110,445.76 | 63,477.84 |