1.3594% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-05-14 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 58,168.12 | 37,204.19 | 34,090.40 | 25,932.52 |
| 债券投资成本 | 21,501.89 | 16,949.15 | 11,801.82 | 8,310.04 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 39,404.46 | 25,616.11 | 10,749.98 | 2,144.01 |
| 债券投资估值增值 | -33.46 | -5.90 | -51.81 | 44.43 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 413.90 | 13,336.61 | 2,027.45 | 1,848.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 利息合计 | 327.47 | 69.09 | 204.22 | 45.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.71 | 59.88 | 33.54 | 59.88 |
| 清算备付金 | 414.19 | 373.87 | 177.47 | 30.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,919.89 | 0.00 | 73.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 20.49 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120,551.90 | 97,277.15 | 59,055.98 | 38,489.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.31 | 98.35 | 67.80 | 46.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.22 | 16.39 | 11.30 | 7.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,300.94 | 42.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.42 | 54.73 | 60.89 | 19.08 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| 预提费用 | 11.60 | 42.00 | 21.82 | 8.00 |
| 负债总额 | 135.55 | 13,231.72 | 1,465.82 | 126.23 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 30,879.74 | 7,554.51 | -3,108.01 | -13,825.25 |
| 未实现估值增值 | 39,536.60 | 26,490.93 | 10,698.17 | 2,188.44 |
| 基金资产净值 | 120,416.34 | 84,045.43 | 57,590.16 | 38,363.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 120,551.90 | 97,277.15 | 59,055.98 | 38,489.42 |