1.5176% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2008-11-12 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,978.52 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,754.95 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,105.01 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.44 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,453.21 | 9,852.51 | 7,555.38 | 4,834.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 175.43 |
| 利息合计 | 594.73 | 370.40 | 1,296.05 | 1,084.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 84.88 | 132.32 | 93.61 | 100.56 |
| 清算备付金 | 283.15 | 152.98 | 722.04 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,240.89 | 194.24 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 364.25 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,847.23 | 150,252.52 | 428,691.97 | 312,491.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.38 | 198.48 | 506.01 | 384.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.57 | 33.08 | 84.34 | 64.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 676.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 60.52 | 104.35 | 244.97 | 106.74 |
| 其他应付款项 | 158.98 | 146.88 | 131.50 | 206.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.08 |
| 负债总额 | 1,036.79 | 564.09 | 1,048.13 | 782.61 |
| 基金单位总额 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 未分配净收益 | 17,810.44 | 69,688.42 | 0.00 | 98,205.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,502.86 |
| 基金资产净值 | 97,810.44 | 149,688.42 | 427,643.84 | 311,708.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,847.23 | 150,252.52 | 428,691.97 | 312,491.14 |