3.6352% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2008-01-09 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 96,198.76 | 76,597.72 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 53,351.92 | 42,313.67 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 87,078.22 | 69,595.53 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 85.58 | 242.76 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,229.55 | 17,383.36 | 1,702.80 | 1,255.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.52 | 1,107.64 | 648.16 | 296.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 109.88 | 109.88 | 164.12 | 109.88 |
| 清算备付金 | 24.03 | 381.33 | 196.78 | 805.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19,269.90 | 0.00 | 4,416.21 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 61.62 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,882.88 |
| 基金资产总值 | 187,270.13 | 292,781.42 | 239,506.48 | 203,515.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.16 | 352.88 | 294.15 | 212.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.16 | 58.81 | 49.02 | 35.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 18,887.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 94.70 | 76.05 | 47.30 | 94.87 |
| 其他应付款项 | 94.11 | 93.13 | 84.90 | 85.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.92 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 84.22 | 84.22 | 73.09 | 61.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 22.26 | 8.45 |
| 负债总额 | 390.36 | 665.10 | 5,071.72 | 19,393.53 |
| 基金单位总额 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 未分配净收益 | 106,879.78 | 0.00 | 67,270.96 | 34,283.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 87,163.80 | 69,838.28 |
| 基金资产净值 | 186,879.78 | 292,116.32 | 234,434.76 | 184,122.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 187,270.13 | 292,781.42 | 239,506.48 | 203,515.78 |