-0.0074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-02-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 65,173.94 | 56,033.73 | 39,970.41 | 31,896.18 |
| 债券投资成本 | 2,534.11 | 23,812.96 | 17,611.75 | 11,607.68 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 42,322.89 | 37,221.56 | 21,666.76 | 5,807.81 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | -54.07 | -161.12 | -29.97 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 185.57 | 61.89 | 126.21 | 434.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.42 | 223.41 | 237.55 | 147.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.10 | 60.96 | 86.27 | 88.15 |
| 清算备付金 | 26,217.62 | 11,185.18 | 6,550.89 | 2,261.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 490.67 | 152.13 | 95.42 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 70.46 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,600.82 | 129,036.29 | 86,319.41 | 52,308.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.76 | 136.35 | 99.88 | 63.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.13 | 22.73 | 16.65 | 10.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 697.92 | 597.00 | 392.38 | 214.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 57.35 | 106.23 | 82.15 | 28.73 |
| 其他应付款项 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 11.04 | 6.00 | 15.87 | 6.00 |
| 负债总额 | 962.19 | 11,007.29 | 731.93 | 423.24 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 43,339.21 | 30,861.51 | 14,081.85 | -3,892.57 |
| 未实现估值增值 | 42,299.41 | 37,167.49 | 21,505.64 | 5,777.84 |
| 基金资产净值 | 135,638.62 | 118,029.00 | 85,587.49 | 51,885.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,600.82 | 129,036.29 | 86,319.41 | 52,308.51 |