0.5978% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2017-03-19 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,180.77 | 24,358.90 | 6,240.22 | 9,473.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 948.09 | 1,156.62 | 1,484.14 | 1,962.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 163.14 | 159.83 | 213.25 | 793.02 |
| 清算备付金 | 981.28 | 897.36 | 535.23 | 1,415.58 |
| 应收股票清算款 | 1,738.75 | 0.00 | 2,646.66 | 3,341.62 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 174.65 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 304,618.15 | 308,600.16 | 332,783.02 | 425,745.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 236.61 | 398.75 | 403.73 | 533.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.44 | 66.46 | 67.29 | 88.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,077.62 | 1,268.16 | 2,321.34 | 523.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 305.32 | 335.72 | 238.78 | 562.29 |
| 其他应付款项 | 104.83 | 115.00 | 107.87 | 115.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,763.82 | 2,184.09 | 3,139.01 | 1,822.88 |
| 基金单位总额 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 未分配净收益 | 2,854.34 | 6,416.07 | 29,644.01 | 123,922.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 302,854.34 | 306,416.07 | 329,644.01 | 423,922.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 304,618.15 | 308,600.16 | 332,783.02 | 425,745.82 |