1.8556% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-07-04 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,981.57 | 31,022.56 | 20,522.27 | 15,800.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 887.69 | 865.80 | 955.92 | 795.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.85 | 69.81 | 39.13 | 46.74 |
| 清算备付金 | 115.74 | 1,064.10 | 230.06 | 167.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,564.27 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 102.41 |
| 基金资产总值 | 199,872.18 | 200,531.71 | 206,188.55 | 206,137.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.84 | 240.18 | 263.78 | 247.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.47 | 40.03 | 43.96 | 41.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.33 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 406.08 | 405.82 | 85.87 | 98.30 |
| 其他应付款项 | 47.14 | 46.57 | 35.90 | 58.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 492.53 | 733.26 | 430.39 | 446.23 |
| 基金单位总额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 未分配净收益 | -620.35 | -201.55 | 5,758.16 | 5,691.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 199,379.65 | 199,798.45 | 205,758.16 | 205,691.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 199,872.18 | 200,531.71 | 206,188.55 | 206,137.67 |