-0.0306% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-04-29 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 60,792.57 | 46,683.05 | 35,635.61 | 31,641.62 |
| 债券投资成本 | 24,834.16 | 20,403.98 | 13,443.69 | 10,741.40 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 30,098.70 | 25,954.88 | 14,500.27 | 3,232.85 |
| 债券投资估值增值 | 584.78 | 176.45 | 21.55 | 157.30 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,038.99 | 12,949.06 | 10,437.97 | 465.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 76.79 | 0.00 |
| 利息合计 | 184.46 | 229.44 | 156.14 | 77.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 71.34 | 14.07 | 14.07 | 14.07 |
| 清算备付金 | 800.91 | 391.09 | 113.61 | 48.43 |
| 应收股票清算款 | 7.79 | 224.52 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 124,041.28 | 109,250.59 | 75,012.10 | 46,378.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 118.17 | 109.36 | 77.98 | 56.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.32 | 18.23 | 13.00 | 9.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,000.00 | 15,600.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,401.60 | 1,235.88 | 4,907.28 | 86.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.28 | 86.03 | 42.03 | 29.07 |
| 其他应付款项 | 6.63 | 6.56 | 6.58 | 6.56 |
| 应付利息 | 4.07 | 12.27 | 1.40 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 7.32 | 16.00 | 10.91 | 6.00 |
| 负债总额 | 9,638.40 | 17,084.34 | 9,059.17 | 193.90 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 33,093.24 | 14,242.05 | 818.71 | -7,205.48 |
| 未实现估值增值 | 31,309.65 | 27,924.21 | 15,134.21 | 3,390.15 |
| 基金资产净值 | 114,402.89 | 92,166.25 | 65,952.93 | 46,184.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,041.28 | 109,250.59 | 75,012.10 | 46,378.56 |