-0.0030% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,535.10 | 15,517.91 | 1,691.24 | 2,616.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.79 | 12.38 | 18.91 | 18.99 |
| 清算备付金 | 9,479.63 | 18,163.46 | 8,994.25 | 7,543.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 280.75 | 906.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
| 基金资产总值 | 312,665.32 | 458,373.06 | 471,736.44 | 429,317.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 168.89 | 162.55 | 168.57 | 163.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.98 | 25.01 | 25.93 | 25.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,489.55 | 138,949.47 | 167,016.18 | 122,010.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31.78 | 14,060.22 | 10.60 | 628.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.00 | 22.29 | 64.20 | 31.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.91 | 35.49 | 40.77 | 41.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,813.10 | 153,305.05 | 167,378.14 | 122,950.15 |
| 基金单位总额 | 299,959.16 | 299,959.16 | 299,959.16 | 299,959.16 |
| 未分配净收益 | 7,893.07 | 5,108.86 | 4,399.15 | 6,408.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 307,852.22 | 305,068.01 | 304,358.30 | 306,367.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 312,665.32 | 458,373.06 | 471,736.44 | 429,317.51 |