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长城消费增值混合(200006)

2019-11-20     1.10610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0030,003.5330,000.009,991.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,490.398,064.7834,072.9819,742.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.75237.0965.98163.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金70.4735.4943.7932.82
  清算备付金92.72759.901,272.37262.22
  应收股票清算款1,350.072,841.660.000.00
  新股申购款6.381.5717.213.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,027.40129,414.39155,938.17131,799.50
负债
  应付基金管理费200.57165.55157.52149.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.4327.5926.2524.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0031,212.459,869.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金141.75104.2064.64158.73
  其他应付款项34.6537.9229.2539.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,800.9717.7333.3793.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金149.00149.00149.00149.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,360.37501.9931,672.4910,486.43
  基金单位总额165,282.85163,744.77130,928.81129,131.77
  未分配净收益-1,615.82-34,832.37-6,663.13-7,818.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,667.03128,912.40124,265.68121,313.07
  负债及持有人权益合计174,027.40129,414.39155,938.17131,799.50