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长城景气行业龙头混合(200011)

2020-01-17     1.03410.7306%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,723.771,213.081,126.021,400.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.690.290.260.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.594.925.913.80
  清算备付金26.7734.7344.5243.44
  应收股票清算款0.000.000.00110.83
  新股申购款2.241.131.060.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,675.844,882.955,480.606,603.24
负债
  应付基金管理费7.715.286.948.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.280.881.161.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款142.88815.210.0043.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.2822.2220.2924.43
  其他应付款项3.9727.0013.3928.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.840.000.050.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.207.207.207.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额196.17877.7849.03113.67
  基金单位总额12,154.714,870.194,939.295,188.58
  未分配净收益-675.04-865.02492.291,300.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,479.674,005.175,431.586,489.57
  负债及持有人权益合计11,675.844,882.955,480.606,603.24