资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14.57 | 11.70 | 28.29 | 1,243.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.53 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.53 | 0.69 | 1.09 | 0.67 |
清算备付金 | 53.81 | 111.22 | 150.72 | 19.69 |
应收股票清算款 | 106.51 | 0.00 | 1,084.96 | 63.08 |
新股申购款 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 3.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,752.47 | 6,621.90 | 8,963.29 | 9,754.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.48 | 2.88 | 5.12 | 4.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.76 | 0.89 | 1.57 | 1.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 45.85 | 1,649.57 | 1,250.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 108.76 | 0.87 | 0.00 | 724.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
其他应付款项 | 6.40 | 11.90 | 6.45 | 12.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.49 | 0.29 | 2.81 | 3.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.70 | 1.72 | 1.90 | 2.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 167.82 | 1,668.50 | 1,269.47 | 749.53 |
基金单位总额 | 3,884.99 | 4,327.49 | 5,883.05 | 6,461.45 |
未分配净收益 | 699.67 | 625.91 | 1,810.77 | 2,543.39 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,584.65 | 4,953.40 | 7,693.82 | 9,004.83 |
负债及持有人权益合计 | 4,752.47 | 6,621.90 | 8,963.29 | 9,754.36 |