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南方稳健成长贰号混合(202002)

2019-11-08     0.5218-0.1913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,506.877,300.0118,719.794,301.57
  应收股利2.002.002.002.00
  利息合计880.45772.29987.34523.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.8145.0757.6562.67
  清算备付金214.75299.23335.89298.63
  应收股票清算款0.00771.020.003,262.29
  新股申购款2.7911.3316.3015.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,184.98138,237.48169,261.51194,922.86
负债
  应付基金管理费184.71179.18212.93246.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.7929.8635.4941.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,254.13209.890.00645.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金185.17153.00161.01151.23
  其他应付款项11.6639.6719.8540.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款193.3545.6870.58172.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,859.79657.29499.861,296.64
  基金单位总额166,587.84173,780.73176,235.57183,137.75
  未分配净收益-12,262.65-36,200.54-7,473.9110,488.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,325.19137,580.19168,761.65193,626.22
  负债及持有人权益合计156,184.98138,237.48169,261.51194,922.86