-2.2025% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 53,000.00 | 22,197.39 | 89,976.06 | 40,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,879.50 | 26,327.88 | 18,850.65 | 51,567.19 |
| 应收股利 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.74 | 48.56 | 81.91 | 56.83 |
| 清算备付金 | 4,015.41 | 6,429.21 | 59.10 | 480.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 127.47 | 6,630.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 25.43 | 56.49 | 17.31 | 34.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 434,314.12 | 382,789.07 | 452,229.77 | 500,785.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 435.19 | 386.80 | 541.01 | 591.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.53 | 64.47 | 90.17 | 98.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 989.50 | 0.00 | 10,543.11 | 40,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 76.70 | 131.95 | 328.64 | 165.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 215.72 | 113.91 | 86.31 | 159.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,791.98 | 698.43 | 11,590.76 | 41,016.67 |
| 基金单位总额 | 520,398.45 | 523,415.09 | 536,831.74 | 574,944.95 |
| 未分配净收益 | -87,876.31 | -141,324.45 | -96,192.72 | -115,175.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 432,522.14 | 382,090.64 | 440,639.01 | 459,768.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 434,314.12 | 382,789.07 | 452,229.77 | 500,785.65 |