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南方隆元产业主题混合(202007)

2019-11-21     1.0310-0.4826%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,919.3744,837.1461,326.3419,608.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计264.9496.19443.86207.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.8941.8362.6275.44
  清算备付金182.21179.44565.771,797.18
  应收股票清算款611.320.220.000.00
  新股申购款5.6910.0024.349.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,712.55186,904.45267,388.22238,240.40
负债
  应付基金管理费243.71242.19273.82300.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.6240.3745.6450.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00189.6849,116.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金136.81114.9288.50221.69
  其他应付款项61.0789.5769.6989.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款175.6064.33121.00276.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.040.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额657.82741.0949,715.36938.61
  基金单位总额59,980.3167,235.5868,704.1671,739.65
  未分配净收益144,074.42118,927.78148,968.69165,562.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,054.73186,163.36217,672.86237,301.79
  负债及持有人权益合计204,712.55186,904.45267,388.22238,240.40