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南方优选价值混合A(202011)

2019-11-15     1.3750-0.8652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,500.0017,500.0017,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,429.191,710.512,162.5221,747.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计149.3952.61326.46160.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金100.64104.34112.29130.94
  清算备付金1,652.123,195.333,126.703,190.40
  应收股票清算款2,557.12364.379,420.073,749.52
  新股申购款41.0940.10119.21200.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,721.63112,253.03175,853.22176,532.73
负债
  应付基金管理费146.08163.22201.02223.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.3527.2033.5037.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款936.64489.1710,425.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金293.42229.01417.68431.34
  其他应付款项11.9640.1819.92117.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款251.82168.67157.0820,627.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,664.321,117.4611,255.0521,436.95
  基金单位总额112,494.88124,217.06153,063.70134,492.53
  未分配净收益13,562.43-13,081.4911,534.4720,603.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,057.30111,135.57164,598.18155,095.77
  负债及持有人权益合计127,721.63112,253.03175,853.22176,532.73