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南方策略优化混合(202019)

2019-12-06     1.37901.2482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,423.433,783.964,511.005,453.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.672.031.101.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.9425.4527.6825.89
  清算备付金123.68387.71475.94320.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款19.9148.2280.36127.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,349.9753,624.9264,268.5695,099.92
负债
  应付基金管理费74.0969.3082.29119.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3511.5513.7119.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款52.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金167.95175.27135.8872.88
  其他应付款项9.2336.7720.0140.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.8472.89162.07451.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额410.76365.78413.96704.02
  基金单位总额50,612.2853,163.5950,374.9660,594.07
  未分配净收益11,326.9295.5513,479.6533,801.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,939.2153,259.1563,854.6094,395.91
  负债及持有人权益合计62,349.9753,624.9264,268.5695,099.92