资产负债表 |
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,423.43 | 3,783.96 | 4,511.00 | 5,453.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 18.67 | 2.03 | 1.10 | 1.42 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.94 | 25.45 | 27.68 | 25.89 |
清算备付金 | 123.68 | 387.71 | 475.94 | 320.35 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 19.91 | 48.22 | 80.36 | 127.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 62,349.97 | 53,624.92 | 64,268.56 | 95,099.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 74.09 | 69.30 | 82.29 | 119.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.35 | 11.55 | 13.71 | 19.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 167.95 | 175.27 | 135.88 | 72.88 |
其他应付款项 | 9.23 | 36.77 | 20.01 | 40.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 94.84 | 72.89 | 162.07 | 451.12 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 410.76 | 365.78 | 413.96 | 704.02 |
基金单位总额 | 50,612.28 | 53,163.59 | 50,374.96 | 60,594.07 |
未分配净收益 | 11,326.92 | 95.55 | 13,479.65 | 33,801.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 61,939.21 | 53,259.15 | 63,854.60 | 94,395.91 |
负债及持有人权益合计 | 62,349.97 | 53,624.92 | 64,268.56 | 95,099.92 |