资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 883.38 | 1,073.91 | 944.28 | 996.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.36 | 0.69 | 145.52 | 132.30 |
清算备付金 | 133.97 | 134.29 | 651.83 | 905.50 |
应收股票清算款 | 10.92 | 0.00 | 100.00 | 58.77 |
新股申购款 | 6.69 | 6.23 | 4.58 | 1.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,804.78 | 24,738.74 | 24,468.21 | 26,037.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.60 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 80.07 | 100.02 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.05 | 8.47 | 16.60 | 8.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 47.15 | 6.28 | 54.32 | 88.86 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 144.47 | 118.40 | 72.45 | 99.16 |
基金单位总额 | 15,204.68 | 15,501.00 | 16,196.99 | 16,178.96 |
未分配净收益 | 7,455.62 | 9,119.34 | 8,198.77 | 9,759.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,660.30 | 24,620.34 | 24,395.76 | 25,938.20 |
负债及持有人权益合计 | 22,804.78 | 24,738.74 | 24,468.21 | 26,037.36 |