资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,999.22 | 0.00 | 13,796.73 | 55,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 625.29 | 12,777.65 | 2,719.38 | 9,906.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.81 | 44.66 | 39.99 | 43.99 |
清算备付金 | 1,261.73 | 1,330.99 | 1,503.38 | 2,186.50 |
应收股票清算款 | 1,541.83 | 1,459.00 | 35.47 | 0.00 |
新股申购款 | 65.58 | 302.89 | 159.68 | 468.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 281,413.62 | 318,232.45 | 374,713.55 | 441,560.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 282.37 | 380.49 | 479.41 | 519.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.06 | 63.42 | 79.90 | 86.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.27 | 1,370.35 | 2,471.11 | 5,996.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 76.50 | 163.68 | 224.22 | 69.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 260.68 | 610.64 | 164.96 | 1,147.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 674.83 | 2,597.85 | 3,431.54 | 7,833.83 |
基金单位总额 | 89,674.19 | 92,019.53 | 101,537.77 | 103,892.20 |
未分配净收益 | 191,064.59 | 223,615.08 | 269,744.24 | 329,834.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 280,738.79 | 315,634.61 | 371,282.01 | 433,727.15 |
负债及持有人权益合计 | 281,413.62 | 318,232.45 | 374,713.55 | 441,560.98 |