0.1931% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 46,314.66 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 111.43 | 5,129.57 | 109.54 | 103.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.63 | 14.74 | 11.11 | 6.13 |
| 清算备付金 | 3,039.29 | 7,485.97 | 972.20 | 187.89 |
| 应收股票清算款 | 1,082.72 | 24,521.64 | 2,012.69 | 4,768.27 |
| 新股申购款 | 52.40 | 527.59 | 203.80 | 25.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 453,132.08 | 716,541.33 | 666,260.37 | 393,124.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 196.07 | 351.56 | 329.27 | 182.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.36 | 117.19 | 109.76 | 60.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 71,115.93 | 33,845.39 | 0.00 | 68,053.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,104.25 | 24,306.02 | 252.60 | 4,809.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.41 | 33.18 | 28.15 | 36.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 336.59 | 3,170.84 | 904.00 | 108.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.03 | 13.41 | 14.33 | 12.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72,860.59 | 61,856.92 | 1,660.28 | 73,275.51 |
| 基金单位总额 | 335,559.59 | 571,914.58 | 578,196.65 | 289,146.51 |
| 未分配净收益 | 44,711.90 | 82,769.82 | 86,403.43 | 30,702.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 380,271.49 | 654,684.40 | 664,600.09 | 319,849.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 453,132.08 | 716,541.33 | 666,260.37 | 393,124.56 |