-1.0148% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63.67 | 44.43 | 21.52 | 71.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.16 | 34.14 | 46.19 | 38.80 |
| 清算备付金 | 1,106.60 | 2,709.74 | 4,795.00 | 4,041.29 |
| 应收股票清算款 | 413.26 | 6,449.89 | 3,261.50 | 7,434.80 |
| 新股申购款 | 0.29 | 1.19 | 58.10 | 3.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 472,643.93 | 840,913.78 | 872,927.66 | 662,940.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 198.40 | 365.42 | 374.56 | 297.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.05 | 112.44 | 115.25 | 91.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 92,245.65 | 180,812.42 | 129,139.60 | 140,454.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 404.58 | 5,399.40 | 2,121.64 | 7,393.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 59.10 | 89.32 | 128.14 | 153.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.97 | 1,419.09 | 1,151.89 | 25,153.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.66 | 29.49 | 33.64 | 37.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93,007.38 | 188,252.00 | 133,100.52 | 173,612.22 |
| 基金单位总额 | 261,423.30 | 444,208.10 | 469,658.18 | 326,015.29 |
| 未分配净收益 | 118,213.25 | 208,453.69 | 270,168.96 | 163,312.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 379,636.55 | 652,661.78 | 739,827.14 | 489,327.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 472,643.93 | 840,913.78 | 872,927.66 | 662,940.18 |