-0.1107% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83.67 | 56.19 | 94.61 | 138.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.11 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 879.96 | 1.14 | 1,507.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.72 |
| 新股申购款 | 12,329.86 | 66.58 | 38.98 | 279.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 614,541.70 | 310,854.65 | 301,001.25 | 274,129.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 206.83 | 152.41 | 138.59 | 112.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.86 | 46.89 | 42.64 | 34.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 95,549.91 | 65,452.66 | 71,049.56 | 67,390.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.01 | 17.46 | 14.27 | 16.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,450.28 | 1,401.45 | 83.65 | 1,247.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.99 | 10.63 | 10.97 | 10.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100,323.14 | 67,089.94 | 71,343.81 | 68,814.82 |
| 基金单位总额 | 429,569.71 | 177,852.75 | 172,857.37 | 140,097.05 |
| 未分配净收益 | 84,648.85 | 65,911.97 | 56,800.07 | 65,217.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 514,218.55 | 243,764.71 | 229,657.43 | 205,314.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 614,541.70 | 310,854.65 | 301,001.25 | 274,129.37 |