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南方润元C(202110)

2019-12-06     1.2860-0.0777%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.0054.811,098.0819.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计815.91541.49525.29892.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.351.501.912.35
  清算备付金304.02241.09285.92245.99
  应收股票清算款399.10699.2392.231,059.58
  新股申购款21.2565.5712.204.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,811.8233,372.0728,547.4233,989.52
负债
  应付基金管理费20.9713.0711.6813.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.454.023.594.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,435.358,699.966,610.958,956.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款223.19664.96149.33972.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.111.511.270.91
  其他应付款项9.0035.5117.9438.15
  应付利息1.738.432.98-0.67
  应付赎回款120.3144.7659.22105.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.362.872.360.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,824.419,478.166,861.7810,093.89
  基金单位总额29,276.3518,983.7118,007.9220,313.80
  未分配净收益8,711.064,910.213,677.723,581.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,987.4123,893.9121,685.6423,895.63
  负债及持有人权益合计50,811.8233,372.0728,547.4233,989.52