-0.0777% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.00 | 54.81 | 1,098.08 | 19.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 815.91 | 541.49 | 525.29 | 892.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.35 | 1.50 | 1.91 | 2.35 |
| 清算备付金 | 304.02 | 241.09 | 285.92 | 245.99 |
| 应收股票清算款 | 399.10 | 699.23 | 92.23 | 1,059.58 |
| 新股申购款 | 21.25 | 65.57 | 12.20 | 4.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,811.82 | 33,372.07 | 28,547.42 | 33,989.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.97 | 13.07 | 11.68 | 13.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.45 | 4.02 | 3.59 | 4.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,435.35 | 8,699.96 | 6,610.95 | 8,956.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 223.19 | 664.96 | 149.33 | 972.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.11 | 1.51 | 1.27 | 0.91 |
| 其他应付款项 | 9.00 | 35.51 | 17.94 | 38.15 |
| 应付利息 | 1.73 | 8.43 | 2.98 | -0.67 |
| 应付赎回款 | 120.31 | 44.76 | 59.22 | 105.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.36 | 2.87 | 2.36 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,824.41 | 9,478.16 | 6,861.78 | 10,093.89 |
| 基金单位总额 | 29,276.35 | 18,983.71 | 18,007.92 | 20,313.80 |
| 未分配净收益 | 8,711.06 | 4,910.21 | 3,677.72 | 3,581.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,987.41 | 23,893.91 | 21,685.64 | 23,895.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,811.82 | 33,372.07 | 28,547.42 | 33,989.52 |