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南方平衡混合(202212)

2019-12-06     1.72640.8352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.004,130.006,200.002,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款668.643,335.25538.811,042.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计81.9271.5724.66294.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.2220.6620.559.44
  清算备付金278.56299.64720.56646.25
  应收股票清算款77.570.00305.550.00
  新股申购款0.130.417.561.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,220.7824,307.4127,715.1632,688.71
负债
  应付基金管理费28.6228.6734.7141.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.774.785.786.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68.012,402.8436.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.6660.3559.1616.79
  其他应付款项8.9735.5017.8538.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.9915.491.5766.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.032,547.63155.50170.00
  基金单位总额16,869.3518,411.5120,050.2121,467.97
  未分配净收益7,200.393,348.277,509.4511,050.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,069.7421,759.7927,559.6632,518.71
  负债及持有人权益合计24,220.7824,307.4127,715.1632,688.71