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南方理财14天A(202303)

2019-12-06     0.75220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本356,955.530.0020,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188,054.51486,522.89745,521.89449,721.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,225.999,363.0612,534.923,817.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.800.000.00
  清算备付金1,471.254,001.033,984.660.00
  应收股票清算款6,184.128.900.000.00
  新股申购款793.570.001,425.150.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,009,443.061,993,678.592,475,552.26839,788.72
负债
  应付基金管理费406.55442.68533.15157.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.46131.16157.9746.65
  应付收益955.321,480.361,564.60659.28
  卖出回购债券款173,450.27141,260.8376,469.85137,269.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16,649.460.005,045.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.2811.7012.146.04
  其他应付款项15.3247.9021.5238.90
  应付利息36.2587.2619.64146.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.1036.8216.940.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额191,716.37143,540.6983,892.57138,365.13
  基金单位总额1,817,726.691,850,137.902,391,659.69701,423.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,817,726.691,850,137.902,391,659.69701,423.59
  负债及持有人权益合计2,009,443.061,993,678.592,475,552.26839,788.72