0.0293% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-08-23 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-15 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,000.02 | 15,010.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9.96 | 46.74 | 121.59 | 2,179.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 573.50 | 516.78 | 701.60 | 286.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.24 | 0.59 | 0.25 | 0.25 |
| 清算备付金 | 213.49 | 22.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 99.83 | 0.64 | 11.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,042.49 | 42,537.00 | 54,100.42 | 39,426.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.56 | 8.48 | 9.01 | 4.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.94 | 2.51 | 2.67 | 1.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,200.00 | 4,399.99 | 14,810.91 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,020.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.63 | 0.85 | 2.30 | 1.59 |
| 其他应付款项 | 10.63 | 8.19 | 19.94 | 20.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.57 | 2.80 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.51 | 1.30 | 4.49 | 41.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.10 | 3.20 | 0.72 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,278.96 | 4,429.11 | 14,857.39 | 72.07 |
| 基金单位总额 | 35,898.88 | 37,441.39 | 39,180.09 | 39,354.70 |
| 未分配净收益 | 864.65 | 666.50 | 62.94 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,763.53 | 38,107.89 | 39,243.03 | 39,354.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,042.49 | 42,537.00 | 54,100.42 | 39,426.78 |