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鹏华弘泰灵活配置混合A(206001)

2019-11-15     1.10800.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本28,190.6810,000.0411,000.005,346.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款684.84225.45208.921,228.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,193.812,062.64203.62235.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.2114.0111.9629.86
  清算备付金0.003.31813.411,105.60
  应收股票清算款0.000.001,259.8632.63
  新股申购款4,154.912,833.894.744.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,168.49221,689.3430,119.6328,202.30
负债
  应付基金管理费67.3156.7114.2214.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.0523.635.936.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0060,859.731,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00199.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.133.3517.7219.79
  其他应付款项29.9235.0129.8560.02
  应付利息0.0036.810.000.00
  应付赎回款0.000.0028.9535.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.611.110.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160.5961,017.091,297.77135.99
  基金单位总额106,781.83128,192.837,903.615,998.91
  未分配净收益31,226.0732,479.4120,918.2522,067.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,007.90160,672.2428,821.8628,066.32
  负债及持有人权益合计138,168.49221,689.3430,119.6328,202.30