行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华环球发现(QDII-FOF)(206006)

2019-12-09     0.97800.1024%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款597.02236.291,441.20430.83
  应收股利0.000.312.027.51
  利息合计0.150.060.100.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0034.00
  应收股票清算款0.00119.25215.440.00
  新股申购款0.130.220.360.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,772.673,425.855,439.695,457.23
负债
  应付基金管理费4.104.576.676.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.961.071.561.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款363.050.000.00179.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.004.852.79
  其他应付款项30.4135.5026.1745.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.270.677.433.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.800.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额404.5941.8146.66239.52
  基金单位总额3,565.714,070.495,269.454,998.78
  未分配净收益-197.62-686.44123.58218.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,368.083,384.055,393.035,217.71
  负债及持有人权益合计3,772.673,425.855,439.695,457.23